Forex Trading Wahrscheinlichkeiten In Mathe

Mathematik In Forex Der Einsatz von Mathematik im Devisenhandel ist kein großes Geheimnis oder besondere Sache, die besonders erwähnt werden muss in diesem Tag im Alter. Es gibt so viele mathematische Forex Trading-Tools zur Verfügung einfach online in diesen Tagen. Um die Dinge einfach für die Devisenhändler, viele der mathematischen Forex Trading-Tools wurde in den Forex Trading-Plattformen gebaut, die eine sehr einfache Sache, um Forex-Online-Handel erforderlich ist. Man kann eine klare Vorstellung über die Bedeutung der Mathematik in Forex online durch die Anwesenheit von so vielen mathematischen Forex-Software und Indikatoren auf dem Markt haben. Dies sind die Werkzeuge, die Nutzung von Mathematik für den Devisenhandel. Die Forex-Markt Händler verwenden diese mathematisch konzipiert Forex-Signale, weil sie bessere Chancen auf Gewinn nach Hause, wenn Sie Forex-Handel bieten. Diese mathematischen forex weichen Waren und Werkzeuge zeigen Ihnen die besten Orte zu geben und beenden auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und statistische Analyse der zukünftigen Markttrends. Es ist bekannt, dass Forex Trading ist alles über Wahrscheinlichkeit, und wissen, wie man Gebrauch von Mathematik in Forex wird höchstwahrscheinlich ein zusätzlicher Vorteil, die in größeren Siegen und kleinere Verluste führen wird. Der grundlegende Grundprinzip, auf dem eine der mathematischen Forex Trading System basiert ist, um herauszufinden, die Richtung der Trend und Kauf oder Verkauf mit oder gegen sie. Die Trends erscheinen in allen Arten von Finanzmärkten aufgrund der Tatsache, dass die Preise nicht völlig zufällig sind. Der Forex-Markt besteht aus vielen großen Spielern wie die großen Banken und Finanzinstitute, die diese Macht haben, dass mit einem einzigen Forex-Transaktion, können sie zwingen, die Devisenmarkt bewegen viele Pips. Infolgedessen können Preise von einem Preis zum anderen mehr bewegen. Somit müssen viele der mathematischen Gleichungen in Echtzeit ausgeführt werden, um die Eintritts - oder Austrittspunkte zu kennen, um potentielle Gewinne zu haben. So sehen wir, dass, wie wichtig ist Mathematik für Devisenhandel. Wenn Sie nicht ein Mathematiker oder finden es schwierig, das Konzept der Mathematik in Forex verstehen, gibt es keine Notwendigkeit, sich Sorgen. Sie müssen wissen, die einfache logische Berechnungen für Forex Trading zu beginnen. Allerdings, mit der Zeit, um Ihre Trades und Ihre Fähigkeit, Berechnungen durchführen zu beschleunigen, ist es empfehlenswert, dass Sie einige Zeit in Erweitern Ihres mathematischen Wissens durch Bezugnahme auf einige einfache Automatisierungs-und Berechnungsprogramm, entwickelt, um Forex-Händler helfen zu widmen. Copyright 169 the-forex-marketTrading ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel (kann beherrscht werden) Wahrscheinlichkeiten ist kein Werkzeug, aber das ist wirklich ein bester Weg, um die FX LOL zu beherrschen natürlich weiß ich Wahrscheinlichkeiten. Wenn Wahrscheinlichkeiten der beste Weg, um FX zu meistern ist, warum nicht alle Senioren und proffesional in hier Praxis, dass dann, wenn Wahrscheinlichkeiten ist die beste dann die richtige Analyse der Verwendung von Indis und Fundus sollte beendet werden, weil es zu verlieren, um Menschen rechts .. so hier Ich bin der Ansicht, dass seine nicht im verweigert Ihren Thread hier aber dont u denken, dass die Neulinge, die in Forex lernen wollte, könnte jede Indikatoren verwechselt bekommen hatte es eigene einzigartige Analyse und lässt es so. Schließlich habe ich nicht die Schuld u für die Herstellung es ein Wahrscheinlichkeitsspiel, weil ich jemanden in meiner Familie glaube, dass auch weiß, aber was ich sagen kann, IMHO, wenn der Handel ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel, dann Handel ist mehr wie ein Glücksspiel-Unternehmen. Ich handele, um zu leben LOL natürlich weiß ich, Wahrscheinlichkeiten. Wenn Wahrscheinlichkeiten der beste Weg, um FX zu meistern ist, warum nicht alle Senioren und proffesional in hier Praxis, dass dann, wenn Wahrscheinlichkeiten ist die beste dann die richtige Analyse der Verwendung von Indis und Fundus sollte beendet werden, weil es zu verlieren, um Menschen rechts .. so hier Ich bin der Ansicht, dass seine nicht im verweigert Ihren Thread hier aber dont u denken, dass die Neulinge, die in Forex lernen wollte, könnte jede Indikatoren verwechselt bekommen hatte es eigene einzigartige Analyse und lässt es so. Schließlich, ich dont Schuld u. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Wenn die EU auf 1,3250 (siehe das Diagramm) dont Sie versuchen, es zu verkaufen (starker Widerstand) nehmen dieses Thema als Rand statt der Wahrscheinlichkeit. Dann können Sie es einfach mit meiner Sicht zu finden. Kanten sind nichts anderes als eine höhere Wahrscheinlichkeit der Bewegung, die auf dem Markt passieren kann. Wie alles in fx möglich ist. Anstatt vorherzusagen, können Sie es als Rand oder (Wahrscheinlichkeit eines Geschehens über das andere) sagen Dieses Thema ist kaum schwer zu bekommen. Aber wenn Sie dies verstehen, dann finden Sie es einfach zu handhaben. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Wenn die EU auf 1,3250 (siehe das Diagramm) dont Sie versuchen, es zu verkaufen (starker Widerstand) nehmen dieses Thema als Rand statt der Wahrscheinlichkeit. Dann können Sie es einfach mit meiner Sicht zu finden. Kanten sind nichts anderes als eine höhere Wahrscheinlichkeit der Bewegung, die auf dem Markt passieren kann. Wie alles in fx möglich ist. Anstatt vorherzusagen, können Sie es als Rand oder (Wahrscheinlichkeit eines Geschehens über das andere) sagen Dieses Thema ist kaum schwer zu bekommen. Aber wenn Sie dies verstehen, dann finden Sie es einfach zu handhaben. Ok ok i bekommen, was u mean. Die Tatsache, dass jeder Händler haben ihren eigenen Stil ist sehr wahr. Im ein scalper bro. Oya fühlen sich frei, um Kabelgewinde zu besuchen. Seine meine Heimat .. aber nur Kabel werden dort diskutiert. Sehen ya Ich Handel zu lebenProbability Tools für eine bessere Forex Trading Um erfolgreich zu sein, müssen Forex-Händler die grundlegende Mathematik der Wahrscheinlichkeit kennen. Schließlich ist es schwierig, Gewinne zu erzielen und zu halten, ohne zuerst die Fähigkeit zu haben, die Zahlen zu verstehen und zu messen. Viele Händler verwenden eine Kombination von Black-Box-Indikatoren zu entwickeln und zu implementieren Handelsregeln. Doch der Unterschied zwischen einem guten Händler und einem großen ist sein oder ihr Verständnis der Metriken und Methoden für die Berechnung der Leistung und Gewinne. Wahrscheinlichkeit und Statistiken sind der Schlüssel zum Entwickeln, Testen und Profitieren vom Devisenhandel. Durch das Wissen einiger Wahrscheinlichkeitstools, ist es einfacher für Händler, Handelsziele mathematisch festzulegen, effektive Handelsstrategien zu erstellen und zu betreiben und die Ergebnisse zu bewerten. Es ist hilfreich, um die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeit und Statistiken für den Devisenhandel zu überprüfen. Durch das Verständnis der Mathematik der Wahrscheinlichkeit, youll kennen die Logik von mechanischen Handelssysteme und Experten Berater (EA) verwendet. Normalverteilung Das grundlegendste Werkzeug der Wahrscheinlichkeit im Devisenhandel ist das Konzept der Normalverteilung. Die meisten natürlichen Prozesse sollen normal verteilt sein. Eine gleichmäßige Verteilung impliziert, daß die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zahl irgendwo auf einem Kontinuum liegt, ungefähr gleich ist. Dies ist die Art der Verteilung, die sich aus der künstlichen Ausbreitung von Objekten so gleichmäßig wie möglich über einen Bereich mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen führen würde. Jedoch wird anstelle einer einheitlichen Verteilung ein Währungspaare Preis wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet zu einem gegebenen Zeitpunkt gefunden werden. Dies ist seine normale Verteilung, und die Wahrscheinlichkeit Werkzeuge können eine Annäherung von zeigen, wo dieser Preis wahrscheinlich zu finden ist. Normale Verteilung bietet Forex Trader Vorhersagekraft in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Währungspaar Preis ein bestimmtes Niveau während eines bestimmten Zeitrahmens erreichen wird. Computer verwenden einen Zufallszahlengenerator, um die Mittelwerte (Mittelwerte) der Devisenpreise zu berechnen, um ihre Normalverteilung zu bestimmen. Wenn eine große Anzahl von Musterpreisen überprüft wird, bildet die Normalverteilung die Form einer Glockenkurve, wenn sie graphisch dargestellt wird. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Die Regeln der einfachen Mittelwerte sind für Händler hilfreich, doch bieten die Regeln der normalen Verteilung eine bessere Vorhersagekraft. Zum Beispiel kann ein Trader berechnen, dass die durchschnittliche tägliche Kursbewegung eines Forex-Paares etwa 50 Pips beträgt. Dennoch kann die normale Verteilung auch dem Händler die Wahrscheinlichkeit mitteilen, dass eine bestimmte tägliche Kursverschiebung zwischen 30 und 50 Pips oder zwischen 50 und 70 Pips fallen wird. Nach den Regeln der Normalverteilung und der Standardabweichung werden etwa 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwertes (Durchschnitt) gefunden, und etwa 95 werden innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden. Schließlich gibt es eine 99,7 Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts liegen wird. Normale Verteilungs - und Standardabweichungsfunktionen in Expertenberatern (EA) und Handelssystemen helfen Forex-Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass sich die Preise während eines bestimmten Zeitraums um einen bestimmten Betrag verschieben können. Dennoch sollten Händler vorsichtig sein, wenn sie das Konzept der normalen Verteilung allein für Zwecke des Risikomanagements verwenden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses (wie etwa eine Preisverringerung von 50) gering ist, können unvorhergesehene Marktfaktoren die Möglichkeit viel höher machen, als es bei normalen Verteilungsberechnungen auftritt. Die Zuverlässigkeit der Analyse hängt von der Quantität und Qualität der Daten ab. Bei der Modellierung normaler Verteilungskurven ist die Menge und Qualität der Eingangsdaten sehr wichtig. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Um Rechenfehler, die aus unzureichenden Daten resultieren, zu vermeiden, ist es wichtig, daß jede Berechnung auf mindestens dreißig Proben basiert. Für das Testen einer Forex-Trading-Strategie durch Schätzen der Ergebnisse von Sample-Trades muss der Systementwickler mindestens 30 Trades analysieren, um statistisch zuverlässige Rückschlüsse auf die getesteten Parameter zu erhalten. Ebenso sind die Ergebnisse aus einer Studie von 500 Trades zuverlässiger als diejenigen aus einer Analyse von nur 50 Trades. Dispersion und mathematische Erwartung, um das Risiko zu schätzen Für Forex-Händler sind die wichtigsten Merkmale einer Verteilung ihre mathematische Erwartung und Dispersion. Mathematische Erwartung für eine Reihe von Trades ist einfach zu berechnen: Fügen Sie einfach alle Handelsergebnisse und teilen Sie diese Menge durch die Anzahl der Trades. Wenn das Handelssystem rentabel ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Wenn die mathematische Erwartung negativ ist, verliert das System im Durchschnitt. Die relative Steilheit oder Ebenheit der Verteilungskurve wird durch Messen der Streuung oder Streuung von Preiswerten im Bereich der mathematischen Erwartung gezeigt. Typischerweise wird die mathematische Erwartung für einen beliebig verteilten Wert als M (X) beschrieben. Die Dispersion kann als D (X) M definiert werden (XM (X) 2. Eine Dispersion der Quadratwurzel bezeichnet man als Standardabweichung, die in mathematischer Kurzschrift als sigma () dargestellt wird In Devisenhandelssystemen Je höher der Wert der Standardabweichung, desto höher der potenzielle Drawdown und je höher das Risiko, desto niedriger der Wert für die Standardabweichung, desto niedriger der Drawdown beim Handel des Systems Beispiel ist unten eine Stichproben-Risikobewertung für einen Test eines Devisenhandelssystems: Trade Number X (Trade Gain oder Loss) Im obigen Beispiel, basierend auf der Mindestanzahl von dreißig Trades für eine adäquate Stichprobe, ist es wichtig zu beachten, dass die mathematischen Erwartung ist positiv, so dass die Forex-Trading-Strategie ist in der Tat profitabel. Allerdings ist die Standardabweichung hoch, so dass, um jeden Dollar verdienen der Händler riskiert eine viel größere Menge dieses System trägt erhebliches Risiko. Herses der Rest der Mathematik: Bestimmen die mathematische Erwartung für diese Gruppe von Trades, addieren alle Trades Gewinne und Verluste, dann dividieren durch 30. Dies ist der Mittelwert M (X) für alle Trades. In diesem Fall entspricht sie einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel. Bislang sieht das System vielversprechend aus. Als Nächstes wird, um die Standardabweichung der Dispersion zu berechnen, der obere Mittelwert 4.26 von den Ergebnissen jedes Handels subtrahiert, dann wird sein Quadrat und die Summe aller Quadrate addiert. Die Summe wird durch 29 dividiert, was die Gesamtzahl der Trades minus 1 ist. Unter Verwendung der oben angegebenen Formel für Dispersion von (X) M (XM (X) 2 ist eine Berechnung der Berechnung aus dem ersten Handel in unserem Beispiel dargestellt : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 und (-21,34) 2 455,39 Für jeden Handel in der Testreihe wird dieselbe Berechnung durchgeführt. In diesem Beispiel entspricht die Dispersion über der Serie 9,353,62 und per Definition ihrer Quadratwurzel gleich dem Standard Abweichung (), die in diesem Fall 96,71. So sieht der Devisenhändler, dass das Risiko für dieses bestimmte System ist ziemlich hoch: Die mathematische Erwartung ist zwar positiv, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel, doch die Standardabweichung ist hoch, wenn Dass der Trader etwa 96,71 für jede Gelegenheit riskiert, um 4,26 im Gewinn zu verdienen. Dieses Risiko kann akzeptabel sein, oder der Trader kann beschließen, das System auf der Suche nach einem niedrigeren Risiko zu ändern. Jenseits der Gefährdung von Ein bestimmtes Handelssystem, können Forex-Händler auch normale Verteilung und Standardabweichung verwenden, um die Z-Punktzahl zu berechnen, die anzeigt, wie oft profitable Trades in Bezug auf verlorene Trades auftreten werden. Während des Prozesses der Entwicklung eines gewinnenden Devisenhandelssystems, fragt sich der Trader, wie viele der gewinnbringenden Geschäfte während des Tests gesehen wurden zufällig, und wie viele aufeinander folgende verlieren Trades muss geduldet werden, um gewinnende Trades zu erreichen. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass der durchschnittliche erwartete Gewinn aus einem gegebenen Devisenhandelssystem viermal geringer ist als der erwartete Verlustbetrag aus jeder Stop-Loss-Order, die während des Handels mit diesem System ausgelöst wird. Einige Händler können davon ausgehen, dass das System über die Zeit gewinnen wird, solange es einen Durchschnitt von mindestens einem gewinnbringenden Handel für jeden vier verlieren Trades gibt. Doch je nach der Verteilung der Gewinne und Verluste, während der realen Welt Handel kann dieses System zu tief ziehen, um in der Zeit für den nächsten Sieger zu erholen. Normalverteilung kann verwendet werden, um eine Z-Punktzahl zu generieren, die manchmal auch als Standardwert bezeichnet wird, wodurch die Händler nicht nur das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten abschätzen können, sondern auch, wie viele Winslosses nacheinander auftreten werden. Ein positiver Z-Wert repräsentiert einen Wert über dem Mittelwert, und ein negativer Z-Wert repräsentiert einen Wert unter dem Mittelwert. Um diesen Wert zu erhalten, subtrahiert der Trader den Populationsmittelwert von einem einzelnen Rohwert, dividiert dann die Differenz durch die Populationsstandardabweichung. Die Basisnormalwertberechnung für eine mit x bezeichnete rohe Punktzahl ist: Wo ist die Populationsmitte und ist die Populationsstandardabweichung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert, dass der Händler die Parameter der Bevölkerung, nicht nur die Merkmale einer Probe aus dieser Population kennen. Z stellt den Abstand zwischen dem Populationsmittel und dem Rohwert dar, ausgedrückt in Einheiten der Standardabweichung. Also, für ein Devisenhandelssystem: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N ist die Gesamtzahl der Geschäfte während einer Reihe R ist die Gesamtzahl der Serien von Gewinn - und Verlustgeschäften P ist gleich 2 X W x LW die Gesamtzahl der gewinnenden Trades während einer Serie L ist die Gesamtzahl der verlierenden Trades während einer Serie Einzelne Reihen können durch eine aufeinanderfolgende Sequenz von Pluszeichen oder Minus (zB oder 8212) repräsentiert werden So kann eine Bewertung, ob ein Forex-Handelssystem on-Target arbeitet, oder wie weit Off-Target es sein kann. Es ist wichtig, kann ein Trader Z-Score verwenden, um festzustellen, ob ein Handelssystem weniger oder enthält Größere Reihe von Gewinnern und Verlierern als erwartet aus einer zufälligen Folge von Trades8211 Mit anderen Worten, ob die Ergebnisse der konsekutiven Trades voneinander abhängig sind. Wenn die Z-Punktzahl nahe 0 ist, dann ist die Verteilung der Handelsergebnisse nahe der Normalverteilung Der Wert einer Sequenz von Trades kann auf eine Abhängigkeit zwischen den Ergebnissen dieser Trades hindeuten. Dies liegt daran, dass ein normaler Zufallswert von dem Mittelwert um nicht mehr als drei Sigma (3 x) mit einer Sicherheit von 99,7 abweicht. Ob der Z-Wert positiv oder negativ ist, wird den Händler über die Art der Abhängigkeit informieren: Ein positiver Z-Wert zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein Verlierer folgt. Und positives Z zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein weiteres profitables folgen wird, und einem Verlierer wird ein weiterer Verlust folgen. Diese beobachtete Abhängigkeit ermöglicht es dem Forex Trader, die Positionsgrößen für einzelne Trades zu variieren, um das Risiko zu steuern. Sharpe Ratio Das Sharpe Ratio oder Lohn-zu-Variabilitäts-Verhältnis ist eines der wertvollsten Werkzeuge für Forex Trader. Wie bei den oben beschriebenen Methoden beruht sie auf der Anwendung der Konzepte der Normalverteilung und der Standardabweichung. Es gibt Händler eine Methode, um die Performance eines Handelssystems durch die Anpassung für das Risiko zu überprüfen. Der erste Schritt besteht darin, die Halteperiodenrenditen (HPR) zu berechnen. Beispielsweise hat ein Handel, der zu einem Gewinn von 10 führte, einen HPR, der als 1 0,10 1,10 berechnet wurde, während ein Handel, der 10 verliert, als 1 0,10 0,90 berechnet wird. Ebenso kann HPR berechnet werden, indem die Nachhandelsbilanzsumme durch die vorherige Handelsmenge dividiert wird. Die durchschnittliche Halteperiodenrendite (AHPR) wird dann berechnet, indem alle Einzelperiodenrenditen addiert werden und dann durch die Anzahl der Trades dividiert wird. AHPR selbst erzeugt ein arithmetisches Mittel, das die Performance eines Devisenhandelssystems im Laufe der Zeit nicht richtig einschätzen kann. Stattdessen lässt sich die Investitionseffizienz eines Trading Systems stärker einschätzen, indem die Sharpe Ratio verwendet wird, die zeigt, wie AHPR abzüglich der risikofreien Rate der langfristigen Anlageerträge die Standardabweichung des Handelssystems betrifft. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Wenn AHPR die durchschnittliche Halteperiodenrendite ist, ist RFR die risikofreie Rendite aus sicheren Anlagen wie Bankzinssätzen oder langfristigen T-Bondraten und SD ist die Standardabweichung. Da mehr als 99 aller zufälligen Werte in einem Abstand von 3 um den Mittelwert von M (X) für ein gegebenes Handelssystem fallen, je höher der Sharpe Ratio ist, desto effizienter ist das Handelssystem. Wenn beispielsweise das Sharpe-Verhältnis für normalverteilte Handelsergebnisse 3 ist, zeigt dies an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts weniger als 1 pro Handel beträgt, gemäß der 3-Sigma-Regel. Die Konzepte der Normalverteilung, Dispersion, Z-Score und Sharpe Ratio sind bereits in den Logarithmen von EAs und mechanischen Handelssystemen enthalten und ihre Nützlichkeit ist für die meisten Trader unsichtbar. Doch durch das Wissen, wie diese grundlegenden Wahrscheinlichkeitstools funktionieren, können Forex-Händler ein tieferes Verständnis davon haben, wie automatisierte Systeme ihre Funktionen ausführen und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens von Trades erhöhen. Sind Sie derzeit mit Wahrscheinlichkeitstools, um Ihre eigene Chance für den Erfolg zu erhöhen Großer Artikel. Ich suchte genau diese Informationen. Könnten Sie klären, wie ich den R-Wert für eine Reihe von gewinnen und verlieren Trades zu berechnen It8217s nicht ganz klar, wie dies zu tun. Sie sagen it8217s die Gesamtzahl der Serien von gewinnen und verlieren Trades. Heißt das, ich zähle die nachfolgenden Gewinner und minus die aufeinanderfolgenden Verlierer. Also, wenn mein System haben ein Maximum von 7 aufeinander folgenden Gewinnen und 4 konsekutiven verlieren Trades, dann ist das insgesamt 3 oder 11 Dank James Rechard Fleming sagt, ich habe Ihr Blog gelesen und möchte Ihnen danken für die Bereitstellung der Trading-Erfolg Schlüssel. Was ist wirklich hilfreich für den Handel mathematischen Berechnung. Vielen Dank, Rechard. I8217m froh, dass Sie es nützlich fanden. Ich habe Ihr System bereits bei gewichtetem Digntal Score System gekauft. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ein hörgeschädigter Mann bin, der taub ist und nicht hören kann, was Sie auf diesen Trainingsvideos sagen. Aber ich bin nicht zu Dump Ihr ​​System kalt, da bin ich ziemlich erfolgreich auf, was Sie empfehlen, die fxbook Outlook-Sachen wie das zu analysieren. Es ist wahr, dass ich 62 der Gewinne Trades und machte Gelder. Ich wusste, dass Ihre digtinal gewichtete Kerbe die Wahrscheinlichkeiten erhöhen wird. 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In den folgenden mathematischen Leitfaden für Händler werden wir Ihnen einen Crash-Kurs der wichtigsten mathematischen Konzepte und erklären, wie sie sich auf Ihr Trading. Um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, enthält dieser Artikel die folgenden Konzepte: Finanzinstrumente bewegen sich in Pips und ein Wert von 1 Pip bedeutet, dass das Instrument 0,0001 8216units8217 oder Punkte steigt (Yenpaare sind eine Ausnahme 1 Pip entspricht 0,01 Punkten). Der EURUSD-Wechselkurs liegt derzeit bei 1.2520, und wenn der EURUSD auf 1.2530 steigt, entspricht er einer Aufwertung von 10 Pips. Einige Broker zitieren ihre Pips in den so genannten Pipetten, wo 1 pip 10 Pipetten entspricht. Der Wert eines Pips ist für verschiedene Währungspaare unterschiedlich, kann aber sehr einfach berechnet werden: Wert eines Pips (0,0001 aktueller Wechselkurs) Handelsgröße Wenn Sie den EURUSD mit dem aktuellen Kurs von 1,2520 und einer Kontraktgröße handeln möchten (0.0001 1.2520) 100.000 7.99 EUR Wenn Sie diesen mit dem aktuellen EURUSD-Wechselkurs multiplizieren, erhalten Sie den USD-Wert: 7.99 EUR 1.2520 10 Tip : Wenn der USD die zweite (Zitat) Währung ist, ist der Pip-Wert 10. wenn Ihre Basiswährung USD ist. Vor allem in Forex spielt Leverage eine wichtige Rolle. Der Kontrakt-Größe in Forex sind Lots und 1 Lot entspricht 100.000 Einheiten, aber da die meisten Devisenhändler nicht über ein Handelskonto, das ihnen erlauben würde, zu kaufen oder zu verkaufen 100.000 bei der Eingabe eines Handels, Leverage ist ein Händler besten Freund oder Feind in den meisten Fällen. Hebelwirkung in einer Nußschale bedeutet, dass Ihr Broker Ihnen Geld leiht, so dass Sie eine Position, die tatsächlich zu groß für Ihr Trading-Konto eingeben kann. Aber ohne Hebelwirkung, die meisten Händler wouldn8217t sogar belästigen Handel, weil ihre Gewinnchancen würden nahe Null sein. Wenn Sie einen Handel mit der Größe eines Standard-Lot nehmen wollen, müssen Sie8007d 100.000 kaufen, um die Position einzugeben. Aber wenn Sie eine Hebelwirkung von 100: 1 gewählt haben, können Sie eine einheitliche Losposition mit einem Konto von nur 1.000 eingeben: Erforderliche Kontogröße Handelsgröße In Leverage 100.000 100 1.000 Leverage und das Risiko, ein Handelskonto zu löschen, gehen Hand in Hand , Und nachdem Oanda die Performance ihrer Kunden analysiert hatte, bildeten sie die folgende Beziehung: Händler, die eine Hebelwirkung von 50: 1 einsetzen, haben eine 15-mal höhere Chance, ihre Konten zu sprengen als Händler, die nur eine Hebelwirkung von 10: 1 nutzen . Margin ist sehr ähnlich im Vergleich zu Hebelwirkung und seine hauptsächlich nur eine andere Art der Betrachtung der gleichen Sache. Wenn Ihr Broker erfordert, dass Sie eine 2 Marge haben, bedeutet es nur, dass sie Ihnen eine 50: 1 Leverage Ratio anbieten. Hebel 1 Margin 50: 1 12 10.02 Das bedeutet, dass Ihr Trading-Account mindestens 2 des Wertes des Trades sein muss, den Sie nehmen werden. Margin arbeitet daher als eine Ablagerung, die der Händler dem Makler beim Eintritt in einen Handel zur Verfügung stellen möchte. Mit 1.000 Marge (ein Handelskonto von 1.000) können Sie bis zu 100.000 mit einem Hebel von 100: 1 (1 Margin Anforderung) handeln. Wenn ein verlierender Handel unter die Wartungsspanne fällt, erhalten Sie einen Margin Call und Ihre Positionen werden von Ihrem Broker liquidiert oder Sie sind verpflichtet, zusätzliche Mittel einzahlen, um im Handel zu bleiben. Das Problem mit großen Verlusten ist nicht nur, dass sie Sie eine Menge Geld kostet, aber die Zeit benötigt, um von solchen Verlusten zu erholen. Wenn Sie ein 10.000-Konto haben und 50 (5.000) Ihres Kontos verlieren, müssen Sie 100 (5.000) zurückerhalten, um wieder zu Ihrem ursprünglichen 10.000 Händler zurückzukehren, die diese Verbindung nicht herstellen und daher die Bedeutung von Verlusten signifikant unterschätzen. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die Beziehung näher. Wenn Sie 70 von Ihrem Trading-Konto zu verlieren, müssen Sie wieder 233 zurück zu erhalten, wo Sie begonnen. Wenn Sie die drei Dinge, die wir bisher entdeckt haben: Es ist sehr wahrscheinlich (und es wird jedem Trader passieren) zu 6, 7 oder sogar 10 aufeinander folgenden verlieren Trades haben, wenn Sie eine hohe Anzahl pro Einzelhandel riskieren, können Ihre Verluste sein Signifikante signifikante Verluste lange dauern, um sich zu erholen, wird deutlich, warum ein solides Risiko - und Geldmanagement-Konzept die Priorität für jeden Händler sein sollte. Profitabilitäts-Check Wussten Sie, dass Sie, dass Ihre Stop-Loss-Distanz und Ihre Take-Profit-Distanz, zusammen mit Ihrer Vergangenheit winrate kann Ihnen sagen, wenn Sie einen Handel nehmen sollten oder wenn der spezifische Handel wäre unrentabel auf lange Sicht Hier ist, wie Sie kombinieren können Winrate 60, Stop-Loss-Distanz 40 Pips und Gewinnabstand 65 Pips, um Ihren Trade auf Rentabilität zu überprüfen: Risiko: Reward Ratio Take Profit Distanz Stop Loss Distance Erforderlich Winrate 1 (1 Risiko: Reward Ratio) 1 (1 1.625) 0.38 38 Die erforderlichen Winrate ist kleiner als die historische Winrate (38 lt 60), was bedeutet, dass Sie sicher den Handel nehmen können Korrelation und Risikokorrelation ist eine statistische Figur, die Ihnen zeigt, in welchem ​​Grad zwei Finanzinstrumente zusammen bewegen. Die Korrelation ist eine Zahl zwischen -1 und 1 manchmal Korrelation wird als Prozentzahlen zwischen -100 und 100 angezeigt, um eine schnellere Interpretation der Metrik zu ermöglichen. Korrelation -1: Wenn Lager A auf 1 ansteigt, fällt Lager B 1. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass die beiden Instrumente vollkommen negativ korreliert sind. Wenn ein Vermögenswert steigt, fällt das andere auf die gleiche Rate. Die Grafik zeigt zwei Instrumente mit einer Korrelation von -1 8211 ein Graph ist das Spiegelbild des anderen. Korrelation -0,5: Wenn Aktien A steigt, fällt die Aktie B um 0,5. Korrelation 0: Es gibt keine Korrelation zwischen zwei Instrumenten und sie bewegen sich völlig unabhängig voneinander. Korrelation 0,5: Steigt der Bestand A auf 0,5, steigt der Bestand B 0,5 an. Korrelation 1: Wenn Lager A steigt 1 steigt Lager B an. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass zwei Instrumente sich identisch mit derselben Stärke und auch in derselben Richtung bewegen. Die Grafik zeigt zwei Aktienkurse mit einer Korrelation von 1 (100). Beide Instrumente steigen und fallen zusammen mit der gleichen Stärke. Obwohl eine Korrelation von 1 sehr selten ist, haben Sie oft Korrelationen, die nahe bei 1 liegen und zwei sehr ähnliche Instrumente signalisieren. Was bedeuten Korrelationen für Ihre Trading Correlations können erhöhen oder verringern Sie Ihr Risiko bei der Eingabe von Trades. Wenn Sie zwei Aktien kaufen oder verkaufen, die positiv korreliert sind, erhöhen Sie Ihr Risiko, weil beide Aktien steigen und fallen zusammen. Eine negative Korrelation kann Ihr Risiko verringern, da sowohl Aktien (und Instrumente) in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Wenn eine Aktie steigt, wird die andere fallen und dient daher als eine Art Hecke. Wenn Sie Aktien handeln, können Sie mit dem Korrelationsrechner Formular kaufen, um Korrelationen zwischen verschiedenen Aktien zu berechnen und wenn Sie ein Forex Trader sind, ist der Korrelationsrechner von mafa alles was Sie brauchen. Wort der Vorsicht Korrelationen ändern sich im Laufe der Zeit und können sogar von einer positiven zu einer negativen Korrelation ändern. Die folgende Grafik zeigt die Preisentwicklung des SampP500 und des Öls. Wie Sie sehen können, sind beide Instrumente positiv korreliert worden, haben sich aber in jüngster Zeit zu einer sehr negativen Korrelation entwickelt und hatten auch Zeiten, in denen keine Korrelation bestand. Wachstum des Kapitals Die Magie, warum Ihr Trading-Konto schnell wachsen kann, ist wegen des exponentiellen Wachstums. Wenn Sie eine regelmäßige 9-5 Job erhalten Sie eine konstante Gehalt und das Einkommen in einem Monat ist in der Regel unabhängig von der, die Sie im Monat zuvor. Im Handel kann Ihr Kapital für Sie arbeiten und wenn Sie einen gewinnbringenden Handel haben, können Sie riskieren, einen höheren Betrag auf Ihrem nächsten Handel und daher auch einen größeren Gewinn zu machen. Die Grafik unten vergleicht lineares Wachstum (blau), wo Sie nur die gleiche Menge speichern jedes Mal, exponentielle Wachstum (rot), wo Sie Ihre Gewinne reinvestieren und die rote Grafik simuliert die Handelsleistung (Risiko: Belohnung 2: 1 und winrate 50) . Während der lineare Graph nur auf 50.000 gestiegen ist, wuchs der exponentielle Graph auf 280.000 und der Handelsgraph auf 200.000. Alle drei Graphen basieren auf einer Anfangsinvestition von 10.000 und einer 2 Wachstumsrate. Warum Trader Screw Up: Zufälligkeit, Unabhängigkeit und Sample-Size-Thinking Zufälligkeit, Unabhängigkeit und Sample-Size-Thinking sind drei der wichtigsten statistischen Konzepte, die Händler völlig falsch und sind die Hauptgründe, warum sie völlig falsch interpretieren ihre Trading-Performance. Randomness Randomness bedeutet, dass die Verteilung zwischen Gewinn und Verlust Trades ist völlig zufällig über die kurzfristige. Unabhängigkeit Der Begriff der Unabhängigkeit bedeutet, dass ein Handel völlig unabhängig ist von dem vorherigen. Wenn Ihr letzter Handel ein Gewinner war, hat es keine Auswirkungen auf das Ergebnis Ihrer nächsten Handel. Sample-Size-Thinking Beide, das Konzept der Zufälligkeit und Unabhängigkeit werden von Händlern missverstanden, weil sie das wichtigste Konzept nicht verstehen: statistisch signifikante Stichprobengrößen. Die Fehler Händlern oft machen, dass sie ihr Handelssystem auf das Ergebnis von nur einer Handvoll von Trades zu beurteilen. Weve gesehen oben, daß sein wahrscheinlicher, 2 Sieger in einer Reihe als 3 zu haben hat, aber Statistiken nur aussagekräftige Informationen bereitstellen, wenn Sie eine groß genug Probengröße analysieren. Daher nicht vorzeitige Entscheidungen, ob Ihr Handelssystem ist gut oder schlecht nach 10 oder 20 Trades, aber nehmen 100 Trades mit den exakt gleichen Regeln und dann analysieren Sie Ihre Leistung. Fazit: Der Mathe-Führer für Händler ist alles, was Sie jemals brauchen, während nicht das Verständnis oder das Bewusstsein, wie Mathe und Statistik im Handel wird deutlich verschlechtern Ihre gesamte Kante, brauchen Sie nicht, um Ihre Master-Abschluss profitabel zu handeln. In den meisten Fällen ist es sogar ausreichend, wenn ein Händler einen gewissen gesunden Menschenverstand beim Handel anwenden würde. Mit den Konzepten in diesem Mathe-Guide für Händler sind Sie gut zu gehen und es umfasst alle mathematischen und statistischen Prinzipien, die Sie jemals brauchen, in Ihrem Trading. Wenn Sie wand zu sehen, wie verschiedene Handelsparameter wie Risiko: Reward-Verhältnis, winrate und - risk interagieren, können Sie unsere kostenlosen Trade Analytics-Tool herunterladen. Was wollen Sie als nächstes tun Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Ikonenentwurf durch Icons8